23. Zhodnocování finančních prostředků městské části

I. Bere na vědomí

1. zápisy ze tří zasedání pracovní skupiny pro zhodnocování finančních prostředků MČ Praha 5 ze dne 24. 03. 2021, 07. 04. 2021 s přílohou č. 1 Zadání pro správce aktiv a 21. 04. 2021 dle Přílohy č. 1

   0

2. stručnou informaci o předložených nabídkách dle Přílohy č. 2

   0

3. přehled obdržených nabídek od oslovených správců aktiv dle Přílohy č. 3

   0

4. finální nabídku od společnosti Amundi Czech Asset Management, a. s dle Přílohy č. 4

   0

5. právní stanovisko k možnosti výběru správce aktiv dle Přílohy č. 5

   0

6. právní posouzení smluvní dokumentace dle Přílohy č. 13

   0

II. Souhlasí

1. se závěry pracovní skupiny uvedenými v zápise z 3. zasedání pracovní skupiny pro zhodnocování finančních prostředků MČ Praha 5 ze dne 21. 04. 2021 (Příloha č. 1)

   0

2. s alokováním částky 400 mil. Kč pro zhodnocování volných finančních prostředků společností Amundi Czech Asset Management, a. s., IČO 256 84 558, se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8 - Karlín a se smlouvou o obhospodařování č. 0008/0/OEK/21 dle přílohy č. 6, dle předložené nabídky

   0

III. Schvaluje

1. zřízení bankovního účtu pro zhodnocování finančních prostředků formou spořicího účtu u Československé obchodní banky, a. s., IČO 000 01 350, se sídlem Radlická 333/150, Praha 5, a smlouvu č. 0003/0/OEK/21 o zřízení bankovního účtu dle přílohy č. 7

   0

2. zřízení dvou bankovních účtů pro zhodnocování finančních prostředků u České spořitelny, a. s., IČO 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a smlouvy č. 0004/0/OEK/21 a 0005/0/OEK/21 dle Příloh č. 8 a 9

   0

3. zřízení dvou bankovních účtů pro zhodnocování finančních prostředků formou spořicího účtu u České spořitelny, a. s., IČO 452 44 782, se sídlem Olbrachtova 1929/62, Praha 4 a smlouvy č. 0006/0/OEK/21 a 0007/0/OEK/21 dle Příloh č. 10 a 11

   0

IV. Ukládá

1. předložit Zastupitelstvu městské části ke schválení závěry pracovní skupiny pro zhodnocování finančních prostředků uvedené v zápise z 3. zasedání pracovní skupiny pro zhodnocování finančních prostředků MČ Praha 5 ze dne 21. 04. 2021

   0

2. předložit Zastupitelstvu městské části ke schválení alokování částky 400 mil. Kč pro zhodnocování volných finančních prostředků společností Amundi Czech Asset Management, a. s. IČO 256 84 558 se sídlem Rohanské nábřeží 693/10, Praha 8 - Karlín dle předložené vybrané nabídky a smlouvu o poskytování služeb č. 0008/0/OEK/21 (Příloha č. 6)

   0

3. předložit Zastupitelstvu městské části na vědomí informaci o zřízení bankovních účtů pro zhodnocování finančních prostředků formou běžných bankovních a spořicích účtů, uvedených v tomto usnesení bod č. III/ 1., 2. a 3.

   Zodpovídá: Ing. Jan Kavalírek, radní MČ Praha 5

   Termín plnění: 22.06.2021

   0